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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 364.00 | 20 629.00 | 26 734.00 | 47 364.00 |
AH Fonds commercial | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 326.00 | 50 652.00 | 85 674.00 | 136 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 159.00 | 148 772.00 | 475 388.00 | 624 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 981.00 | 220 053.00 | 1 134 928.00 | 1 354 981.00 |
BT Marchandises | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 159 596.00 | | 159 596.00 | 159 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 312.00 | | 450 312.00 | 450 312.00 |
CF Disponibilités | 373 622.00 | | 373 622.00 | 373 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 480.00 | | 1 015 480.00 | 1 015 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 461.00 | 220 053.00 | 2 150 407.00 | 2 370 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 182.00 | 274 068.00 | | 258 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 692.00 | 264 114.00 | | 465 692.00 |
DL TOTAL (I) | 729 373.00 | 543 682.00 | | 729 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 751.00 | 770 959.00 | | 730 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 009.00 | | | 249 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | 173 268.00 | | 297 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 660.00 | 123 653.00 | | 143 660.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 034.00 | 1 175 934.00 | | 1 421 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 407.00 | 1 719 615.00 | | 2 150 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 009.00 | | | 249 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 557.00 | | 318 041.00 | 1 313 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 617.00 | 1 354 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 453.00 | 496 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 164.00 | 760 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 449.00 | | | 508 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 608.00 | | 318 041.00 | 707 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 522.00 | 110 108.00 | 275 577.00 | 385 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 789.00 | 10 294.00 | 11 453.00 | 21 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 734.00 | 99 814.00 | 264 124.00 | 363 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | 297 560.00 | | 297 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 751.00 | 125 385.00 | 511 750.00 | 730 751.00 |
VI Groupe et associés | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 208.00 | | | 290 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 034.00 | 815 668.00 | 511 750.00 | 1 421 034.00 |