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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 038.00 | 12 359.00 | 20 679.00 | 33 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 378.00 | 216 264.00 | 43 114.00 | 259 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 018.00 | 143 012.00 | 98 006.00 | 241 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 434.00 | 371 635.00 | 161 799.00 | 533 434.00 |
BT Marchandises | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BZ Autres créances | 145 229.00 | | 145 229.00 | 145 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 643.00 | | 300 643.00 | 300 643.00 |
CF Disponibilités | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 080.00 | | 635 080.00 | 635 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 514.00 | 371 635.00 | 796 880.00 | 1 168 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 884.00 | 254 715.00 | | 260 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | 6 169.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 272 760.00 | 266 384.00 | | 272 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728.00 | 11 056.00 | | 3 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 29 119.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 153.00 | 322 472.00 | | 412 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 487.00 | 104 040.00 | | 107 487.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 119.00 | 466 686.00 | | 524 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 880.00 | 733 070.00 | | 796 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 582.00 | | 49 892.00 | 528 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 041.00 | 533 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 33 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 151.00 | 500 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | 4 263.00 | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 918.00 | | 45 629.00 | 496 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 873.00 | 51 802.00 | 45 041.00 | 364 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | 5 607.00 | 2 890.00 | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 232.00 | 46 195.00 | 42 151.00 | 355 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 153.00 | 412 153.00 | | 412 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VC Groupe et associés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 119.00 | 524 119.00 | | 524 119.00 |