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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 740.00 | 1 766.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 754.00 | 52 157.00 | 79 596.00 | 131 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 373.00 | 55 641.00 | 1 865 732.00 | 1 921 373.00 |
BT Marchandises | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BZ Autres créances | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CF Disponibilités | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 796.00 | | 314 796.00 | 314 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 168.00 | 55 641.00 | 2 180 527.00 | 2 236 168.00 |
CU Autres participations | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 623.00 | 308 473.00 | | 457 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 050.00 | 149 149.00 | | 175 050.00 |
DL TOTAL (I) | 742 672.00 | 567 623.00 | | 742 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 280.00 | 1 391 158.00 | | 1 251 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 34 346.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 607.00 | 136 000.00 | | 114 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 955.00 | 73 040.00 | | 66 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 855.00 | 1 634 545.00 | | 1 437 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 527.00 | 2 202 168.00 | | 2 180 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 049.00 | 397 967.00 | | 331 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 360.00 | | 19 074.00 | 1 904 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 1 921 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 134 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 643.00 | | | 1 759 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 502.00 | | 820.00 | 135 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 18 254.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 051.00 | 21 488.00 | 1 898.00 | 36 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | 21 488.00 | 1 898.00 | 33 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 004.00 | 143 198.00 | 609 161.00 | 1 250 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 736.00 | | | 139 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 855.00 | 331 049.00 | 609 161.00 | 1 437 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 173.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 704.00 | 19 588.00 | | 21 704.00 |
ST Autres comptes | 47 374.00 | 46 646.00 | | 47 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 602.00 | 29 061.00 | | 29 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 3 913.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | 6 086.00 | | 5 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 810.00 | 88 820.00 | | 89 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 211.00 | 74 178.00 | | 71 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 755.00 | 95 476.00 | | 98 755.00 |