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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 2 914.00 | 2 950.00 | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 888.00 | | 2 587 888.00 | 2 587 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 1 269.00 | 1 882.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 766.00 | 74 336.00 | 66 430.00 | 140 766.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 330.00 | 78 520.00 | 2 710 810.00 | 2 789 330.00 |
BT Marchandises | 210 209.00 | | 210 209.00 | 210 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BZ Autres créances | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 195 835.00 | | 195 835.00 | 195 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 823.00 | | 580 823.00 | 580 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 153.00 | 78 520.00 | 3 291 633.00 | 3 370 153.00 |
CU Autres participations | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 672.00 | 457 623.00 | | 632 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 761.00 | 175 050.00 | | 135 761.00 |
DL TOTAL (I) | 878 433.00 | 742 672.00 | | 878 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 524.00 | 1 251 280.00 | | 2 129 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | 5 013.00 | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 457.00 | 114 607.00 | | 159 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 873.00 | 66 955.00 | | 50 873.00 |
EA Autres dettes | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 200.00 | 1 437 855.00 | | 2 413 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 633.00 | 2 180 527.00 | | 3 291 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 471.00 | 331 049.00 | | 458 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 373.00 | | 890 772.00 | 1 921 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 814.00 | 26 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 814.00 | 2 789 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 643.00 | | 834 109.00 | 1 759 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 260.00 | | 34 657.00 | 134 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 469.00 | | 22 006.00 | 27 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 641.00 | 22 879.00 | | 55 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 171.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 22 708.00 | | 52 898.00 |