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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 3 955.00 | 1 910.00 | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 888.00 | | 3 525 888.00 | 3 525 888.00 |
AP Constructions | 63 537.00 | 2 622.00 | 60 915.00 | 63 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 935.00 | 15 280.00 | 116 656.00 | 131 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 981.00 | 205 029.00 | 340 952.00 | 545 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 127.00 | 226 885.00 | 4 124 242.00 | 4 351 127.00 |
BT Marchandises | 308 182.00 | | 308 182.00 | 308 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BZ Autres créances | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 567 544.00 | | 567 544.00 | 567 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 419.00 | | 1 081 419.00 | 1 081 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 546.00 | 226 885.00 | 5 205 661.00 | 5 432 546.00 |
CU Autres participations | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 900.00 | 100 000.00 | | 169 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 961.00 | | | 490 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 433.00 | 632 672.00 | | 768 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738.00 | 135 761.00 | | 173 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 031.00 | 878 433.00 | | 1 613 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 867.00 | 2 129 524.00 | | 2 978 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | 14 288.00 | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 435.00 | 159 457.00 | | 422 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 50 873.00 | | 71 217.00 |
EA Autres dettes | 96 147.00 | 59 059.00 | | 96 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 630.00 | 2 413 200.00 | | 3 592 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 661.00 | 3 291 633.00 | | 5 205 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 624.00 | 458 471.00 | | 944 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 51 988.00 | -96 377.00 | 78 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 040.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | 50 948.00 | -96 377.00 | 75 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 435.00 | 422 435.00 | | 422 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 565.00 | 329 559.00 | 1 059 576.00 | 2 977 565.00 |
VI Groupe et associés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 295.00 | | | 1 562 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 976.00 | | | 712 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 735.00 | 204 575.00 | 160.00 | 204 735.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 630.00 | 944 624.00 | 1 059 576.00 | 3 592 630.00 |