| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 4 995.00 | 869.00 | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 888.00 | | 3 525 888.00 | 3 525 888.00 |
AP Constructions | 63 537.00 | 8 975.00 | 54 562.00 | 63 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 464.00 | 34 652.00 | 100 812.00 | 135 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 667.00 | 282 349.00 | 310 318.00 | 592 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 974.00 | 330 972.00 | 4 117 003.00 | 4 447 974.00 |
BT Marchandises | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BZ Autres créances | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 615 017.00 | | 615 017.00 | 615 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 386.00 | | 1 169 386.00 | 1 169 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 360.00 | 330 972.00 | 5 286 388.00 | 5 617 360.00 |
CU Autres participations | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 961.00 | 490 961.00 | | 490 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 990.00 | 10 000.00 | | 16 990.00 |
DG Autres réserves | 935 181.00 | 768 433.00 | | 935 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 378.00 | 173 738.00 | | 392 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 410.00 | 1 613 031.00 | | 2 005 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 347.00 | 2 978 867.00 | | 2 756 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 23 964.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 104.00 | 422 435.00 | | 318 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 419.00 | 71 217.00 | | 164 419.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 96 147.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 978.00 | 3 592 630.00 | | 3 280 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 388.00 | 5 205 661.00 | | 5 286 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 651.00 | 944 624.00 | | 796 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 885.00 | 104 087.00 | | 226 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 1 040.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 930.00 | 103 046.00 | | 222 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 104.00 | 318 104.00 | | 318 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 765.00 | 270 438.00 | 1 103 859.00 | 2 754 765.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 153.00 | | | 353 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 075.00 | 173 915.00 | 160.00 | 174 075.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 978.00 | 796 651.00 | 1 103 859.00 | 3 280 978.00 |