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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 888.00 | | 3 525 888.00 | 3 525 888.00 |
AP Constructions | 63 537.00 | 19 565.00 | 43 972.00 | 63 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 395.00 | 69 599.00 | 84 796.00 | 154 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 470.00 | 399 636.00 | 209 834.00 | 609 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 426.00 | 494 664.00 | 5 470 762.00 | 5 965 426.00 |
BT Marchandises | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 626 634.00 | | 626 634.00 | 626 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 861.00 | | 1 102 861.00 | 1 102 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 287.00 | 494 664.00 | 6 573 623.00 | 7 068 287.00 |
CU Autres participations | 1 597 011.00 | | 1 597 011.00 | 1 597 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 800.00 | 169 900.00 | | 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 811.00 | 490 961.00 | | 1 599 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
DG Autres réserves | 1 327 559.00 | 935 181.00 | | 1 327 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 381.00 | 392 378.00 | | 603 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 541.00 | 2 005 410.00 | | 3 875 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 809.00 | 2 756 347.00 | | 2 303 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 514.00 | 40 166.00 | | 32 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 720.00 | 318 104.00 | | 272 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 097.00 | 164 419.00 | | 87 097.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 082.00 | 3 280 978.00 | | 2 698 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 623.00 | 5 286 388.00 | | 6 573 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 929.00 | 796 651.00 | | 670 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 974.00 | | 1 522 008.00 | 4 447 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 556.00 | 1 606 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 5 965 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 752.00 | | | 3 531 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 668.00 | | 35 734.00 | 791 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 554.00 | | 1 486 274.00 | 124 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 972.00 | 163 693.00 | | 330 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 869.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 977.00 | 162 823.00 | | 325 977.00 |