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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 959.00 | 23 237.00 | 58 722.00 | 81 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 896.00 | 32 646.00 | 90 250.00 | 122 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 694.00 | 56 507.00 | 150 187.00 | 206 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 369.00 | 18 590.00 | 90 778.00 | 109 369.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 593.00 | 18 590.00 | 262 003.00 | 280 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 287.00 | 75 097.00 | 412 190.00 | 487 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 458.00 | 25 484.00 | | 73 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 766.00 | 47 974.00 | | 54 766.00 |
DL TOTAL (I) | 131 524.00 | 76 758.00 | | 131 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 154.00 | 81 071.00 | | 114 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 40 316.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 005.00 | 49 555.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 59 987.00 | | 65 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | 97 066.00 | | 56 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 834.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 666.00 | 341 827.00 | | 280 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 190.00 | 418 586.00 | | 412 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 666.00 | 341 827.00 | | 280 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 130.00 | | 735 130.00 | 735 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 130.00 | | 735 130.00 | 735 130.00 |
FM Production stockée | | | -37 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 53.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 6 145.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 355.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 10 775.00 | | 15 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 579.00 | 603 971.00 | | 714 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 813.00 | 555 997.00 | | 659 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 766.00 | 47 974.00 | | 54 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 990.00 | | 56 704.00 | 149 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 151.00 | | 56 704.00 | 148 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 35 833.00 | | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 55.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | 35 778.00 | | 20 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | 18 590.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | 18 590.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | 18 590.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 590.00 | 11 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |