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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 463.00 | 54 078.00 | 31 385.00 | 85 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 248.00 | 70 958.00 | 43 290.00 | 114 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 944.00 | 126 053.00 | 75 890.00 | 201 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BN En cours de production de biens | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 306.00 | 8 025.00 | 224 281.00 | 232 306.00 |
BZ Autres créances | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 092.00 | 8 025.00 | 426 067.00 | 434 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 036.00 | 134 078.00 | 501 958.00 | 636 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 866.00 | 128 224.00 | | 182 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 54 642.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 196 228.00 | 186 166.00 | | 196 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 184.00 | 81 202.00 | | 113 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 309.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 331.00 | 44 735.00 | | 29 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 425.00 | 88 349.00 | | 84 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | 103 143.00 | | 69 728.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 6 132.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 730.00 | 323 870.00 | | 305 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 958.00 | 510 036.00 | | 501 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 820.00 | 294 474.00 | | 240 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 153.00 | | 4 791.00 | 197 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 921.00 | | 4 791.00 | 194 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 854.00 | 39 200.00 | | 86 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 217.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | 38 983.00 | | 86 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 8 025.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 8 025.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 8 025.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 025.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 186.00 | 224 186.00 | | 224 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 793.00 | 17 125.00 | 23 668.00 | 40 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 391.00 | 31 149.00 | 41 242.00 | 72 391.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 089.00 | 305 089.00 | | 305 089.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 399.00 | 211 489.00 | 64 910.00 | 276 399.00 |