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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 69 335.00 | 28 242.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 248.00 | 90 848.00 | 23 400.00 | 114 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 857.00 | 161 200.00 | 51 657.00 | 212 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
BN En cours de production de biens | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 867.00 | 10 286.00 | 306 581.00 | 316 867.00 |
BZ Autres créances | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 816.00 | 10 286.00 | 543 530.00 | 553 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 673.00 | 171 486.00 | 595 187.00 | 766 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 928.00 | 182 866.00 | | 192 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 10 062.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 204 137.00 | 196 228.00 | | 204 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 430.00 | 113 184.00 | | 86 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 959.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 453.00 | 29 331.00 | | 103 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 442.00 | 84 425.00 | | 91 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 683.00 | 69 728.00 | | 86 683.00 |
EA Autres dettes | 22 715.00 | 8 103.00 | | 22 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 050.00 | 305 730.00 | | 391 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 187.00 | 501 958.00 | | 595 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 944.00 | | 12 113.00 | 201 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 212 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 711.00 | | 12 113.00 | 199 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 053.00 | 35 147.00 | | 126 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 036.00 | 35 147.00 | | 125 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 025.00 | 10 286.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 025.00 | 10 286.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | 10 286.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 286.00 | 8 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UX Autres créances clients | 291 193.00 | 291 193.00 | | 291 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 012.00 | 10 565.00 | 5 447.00 | 16 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 357.00 | 34 034.00 | 36 323.00 | 70 357.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 503.00 | 368 503.00 | | 368 503.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 536.00 | 245 766.00 | 41 770.00 | 287 536.00 |