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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BZ Autres créances | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 917.00 | | 381 917.00 | 381 917.00 |
CU Autres participations | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 204.00 | 57 320.00 | | 113 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 514.00 | 55 884.00 | | -10 514.00 |
DK Provisions réglementées | 12 776.00 | 8 545.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 139 666.00 | 145 949.00 | | 139 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 583.00 | 193 695.00 | | 156 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 526.00 | 30 430.00 | | 71 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 2 686.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | 6 742.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 251.00 | 233 553.00 | | 242 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 917.00 | 379 502.00 | | 381 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 097.00 | 233 553.00 | | 121 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 4 231.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | -4 231.00 | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853.00 | -1 874.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 839.00 | 100 992.00 | | 34 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 354.00 | 45 108.00 | | 45 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 514.00 | 55 884.00 | | -10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 545.00 | 4 231.00 | | 8 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545.00 | 4 231.00 | | 8 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 503.00 | 35 349.00 | 121 154.00 | 156 503.00 |
VI Groupe et associés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 251.00 | 121 097.00 | 121 154.00 | 242 251.00 |