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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 714.00 | | 403 714.00 | 403 714.00 |
CU Autres participations | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
DH Report à nouveau | -22 371.00 | -10 514.00 | | -22 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -11 856.00 | | -8 543.00 |
DK Provisions réglementées | 21 156.00 | 17 007.00 | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 127 647.00 | 132 041.00 | | 127 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 905.00 | 118 610.00 | | 83 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 984.00 | 117 323.00 | | 166 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 5 705.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 13 943.00 | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 067.00 | 255 580.00 | | 276 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 714.00 | 387 621.00 | | 403 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | 56.00 | | 4 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 149.00 | 4 231.00 | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 4 255.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -4 255.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | -2 088.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 600.00 | 23 050.00 | | 33 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 143.00 | 34 906.00 | | 42 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 543.00 | -11 856.00 | | -8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 007.00 | 4 149.00 | | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | 4 149.00 | | 17 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 831.00 | 39 513.00 | 40 318.00 | 79 831.00 |
VI Groupe et associés | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 067.00 | 235 749.00 | 40 318.00 | 276 067.00 |