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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BZ Autres créances | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 621.00 | | 387 621.00 | 387 621.00 |
CU Autres participations | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
DH Report à nouveau | -10 514.00 | | | -10 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -10 514.00 | | -11 856.00 |
DK Provisions réglementées | 17 007.00 | 12 776.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 132 041.00 | 139 666.00 | | 132 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 610.00 | 156 583.00 | | 118 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 323.00 | 71 526.00 | | 117 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 4 606.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | 9 537.00 | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 580.00 | 242 251.00 | | 255 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 621.00 | 381 917.00 | | 387 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 776.00 | 4 231.00 | | 12 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 4 231.00 | | 12 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 554.00 | 38 523.00 | 80 031.00 | 118 554.00 |
VI Groupe et associés | 114 723.00 | 9 548.00 | 105 174.00 | 114 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 580.00 | 70 376.00 | 185 205.00 | 255 580.00 |