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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 461.00 | | 432 461.00 | 432 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
CU Autres participations | 305 132.00 | | 305 132.00 | 305 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
DH Report à nouveau | -37 577.00 | -30 914.00 | | -37 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | -6 663.00 | | 1 288.00 |
DK Provisions réglementées | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 122 272.00 | 120 984.00 | | 122 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | 47 176.00 | | 20 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 826.00 | 215 521.00 | | 244 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 2 346.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 31 665.00 | | 41 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 189.00 | 296 708.00 | | 310 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 461.00 | 417 692.00 | | 432 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 189.00 | 276 447.00 | | 310 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 627.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 627.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -627.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 312.00 | 40 263.00 | | 32 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | -6 663.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 262.00 | 101 317.00 | 25 945.00 | 127 262.00 |
VW T.V.A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 189.00 | 310 189.00 | | 310 189.00 |