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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | 160 433.00 | 144 699.00 | 305 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
BZ Autres créances | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 992.00 | 160 433.00 | 364 559.00 | 524 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
CU Autres participations | 305 132.00 | 160 433.00 | 144 699.00 | 305 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
DH Report à nouveau | -36 288.00 | -37 577.00 | | -36 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 596.00 | 1 288.00 | | -114 596.00 |
DK Provisions réglementées | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676.00 | 122 272.00 | | 7 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 179.00 | 244 826.00 | | 299 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 3 551.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | 41 551.00 | | 53 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 883.00 | 310 189.00 | | 356 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 559.00 | 432 461.00 | | 364 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 883.00 | 310 189.00 | | 356 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 123.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 123.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 949.00 | -123.00 | | 52 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 600.00 | 33 600.00 | | 86 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 196.00 | 32 312.00 | | 201 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 596.00 | 1 288.00 | | -114 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | 160 433.00 | | 21 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 299 179.00 | 299 179.00 | | 299 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 549.00 | 194 585.00 | 24 964.00 | 219 549.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 883.00 | 356 883.00 | | 356 883.00 |