| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 293.00 | 25 344.00 | 85 948.00 | 111 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 358.00 | 11 336.00 | 29 022.00 | 40 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 2 922.00 | 11 981.00 | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 553.00 | 39 602.00 | 126 951.00 | 166 553.00 |
BT Marchandises | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 343 657.00 | | 343 657.00 | 343 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 079.00 | | 395 079.00 | 395 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 632.00 | 39 602.00 | 522 030.00 | 561 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
DH Report à nouveau | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 084.00 | 144 738.00 | | 127 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DL TOTAL (I) | 326 686.00 | 175 491.00 | | 326 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 179.00 | 44 829.00 | | 58 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | 53 098.00 | | 94 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 7 125.00 | | 10 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | 47 400.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 344.00 | 152 452.00 | | 195 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 030.00 | 327 943.00 | | 522 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 344.00 | 152 452.00 | | 195 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225.00 | 22 377.00 | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 22 377.00 | | 17 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |