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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 520.00 | 69 025.00 | 88 495.00 | 157 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 29 555.00 | 25 668.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 9 475.00 | 9 921.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 139.00 | 108 054.00 | 124 085.00 | 232 139.00 |
BT Marchandises | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BZ Autres créances | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CF Disponibilités | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 641.00 | | 382 641.00 | 382 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 780.00 | 108 054.00 | 506 726.00 | 614 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 884.00 | 25 253.00 | | 20 884.00 |
DH Report à nouveau | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 789.00 | 152 774.00 | | 241 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 753.00 | 21 432.00 | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 368 748.00 | 286 781.00 | | 368 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 61 068.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 136 246.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | 24 797.00 | | 48 589.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 100.00 | 31 750.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 977.00 | 254 411.00 | | 137 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 726.00 | 541 192.00 | | 506 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 977.00 | 254 411.00 | | 137 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 157.00 | 37 897.00 | | 70 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 156.00 | 37 897.00 | | 70 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |