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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 520.00 | 106 374.00 | 51 146.00 | 157 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 44 949.00 | 10 274.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 195.00 | 17 101.00 | 5 095.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 938.00 | 168 424.00 | 66 515.00 | 234 938.00 |
BT Marchandises | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CF Disponibilités | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 851.00 | | 417 851.00 | 417 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 789.00 | 168 424.00 | 484 365.00 | 652 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 576.00 | 105 530.00 | | 117 576.00 |
DH Report à nouveau | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 323.00 | 183 475.00 | | 85 323.00 |
DL TOTAL (I) | 290 222.00 | 376 328.00 | | 290 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 7 566.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 140 594.00 | | 168 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 169.00 | 38 842.00 | | 20 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 144.00 | 187 452.00 | | 194 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 365.00 | 563 780.00 | | 484 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 144.00 | 187 452.00 | | 194 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 139.00 | | 2 800.00 | 232 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 139.00 | | 2 800.00 | 232 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 948.00 | 24 476.00 | | 143 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 948.00 | 24 476.00 | | 143 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |