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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 560.00 | 137 509.00 | 151 051.00 | 288 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 125.00 | 50 063.00 | 6 062.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 195.00 | 18 750.00 | 3 446.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 880.00 | 206 322.00 | 160 558.00 | 366 880.00 |
BT Marchandises | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CF Disponibilités | 247 984.00 | | 247 984.00 | 247 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 324.00 | | 497 324.00 | 497 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 205.00 | 206 322.00 | 657 883.00 | 864 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 899.00 | 117 576.00 | | 2 899.00 |
DH Report à nouveau | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 946.00 | 85 323.00 | | 211 946.00 |
DL TOTAL (I) | 302 167.00 | 290 222.00 | | 302 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 5 576.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 169.00 | 168 399.00 | | 123 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 20 169.00 | | 47 340.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 716.00 | 194 144.00 | | 355 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 883.00 | 484 365.00 | | 657 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 716.00 | 194 144.00 | | 355 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 424.00 | 37 898.00 | | 168 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 424.00 | 37 898.00 | | 168 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 716.00 | 355 716.00 | | 355 716.00 |