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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 124.00 | 44 676.00 | 111 448.00 | 156 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 358.00 | 19 456.00 | 30 902.00 | 50 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 363.00 | 6 024.00 | 10 338.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 845.00 | 70 157.00 | 152 688.00 | 222 845.00 |
BT Marchandises | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 504.00 | | 388 504.00 | 388 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 349.00 | 70 157.00 | 541 192.00 | 611 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
DH Report à nouveau | 81 822.00 | 144 738.00 | | 81 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 774.00 | 127 084.00 | | 152 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 432.00 | 24 111.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 286 781.00 | 326 686.00 | | 286 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 068.00 | 58 179.00 | | 61 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 246.00 | 94 531.00 | | 136 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 10 883.00 | | 24 797.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 411.00 | 195 344.00 | | 254 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 192.00 | 522 030.00 | | 541 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 411.00 | 195 344.00 | | 254 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 553.00 | | 56 291.00 | 166 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 553.00 | | 56 291.00 | 166 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 602.00 | 30 555.00 | | 39 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | 30 555.00 | | 39 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VI Groupe et associés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 411.00 | 254 411.00 | | 254 411.00 |