| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 778 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 501 371.00 | |
BZ Autres créances | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 208.00 | | 231 208.00 | 231 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 946.00 | | 9 026 946.00 | 9 026 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 563.00 | |
CU Autres participations | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 100.00 | 326 000.00 | | 1 520 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 183.00 | 74 645.00 | | 812 183.00 |
DK Provisions réglementées | 9 662.00 | 231.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 860.00 | 400 876.00 | | 2 420 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 027 831.00 | | | 1 027 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849 523.00 | | | 4 849 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 971.00 | | | 722 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 912.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
EA Autres dettes | 588 451.00 | | | 588 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 086.00 | 4 007.00 | | 6 606 086.00 |
ED (V) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 946.00 | 404 883.00 | | 9 026 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 157.00 | 4 007.00 | | 863 157.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 262 757.00 | | | 1 262 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 903 833.00 | |
FM Production stockée | | | -623 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -338 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 221 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 431.00 | 231.00 | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 431.00 | 231.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 431.00 | -231.00 | | -9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 575.00 | | | 296 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 366.00 | 85 422.00 | | 956 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 182.00 | 10 777.00 | | 144 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 183.00 | 74 645.00 | | 812 183.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 326 625.00 | | | 1 326 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 262 757.00 | | | 1 262 757.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 262 757.00 | | | 1 262 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 760.00 | | 8 394 979.00 | 400 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 795 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 760.00 | | 8 394 979.00 | 400 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 9 431.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 9 431.00 | | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 027 832.00 | | | 1 027 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 972.00 | 107 565.00 | 460 006.00 | 722 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 663.00 | 746 973.00 | 3 095 789.00 | 4 846 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 267.00 | | | 631 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 866.00 | 227 866.00 | | 227 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 087.00 | 863 158.00 | 3 555 795.00 | 6 606 087.00 |