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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 148 819.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 157 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 846 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 320 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 578 209.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 608 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 161 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 467 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 275 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 658 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 171 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 749 709.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 104 500.00 | |
CU Autres participations | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 750.00 | 1 520 100.00 | | 1 356 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
DG Autres réserves | 6 273 134.00 | 5 257 673.00 | | 6 273 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 584.00 | 1 708 069.00 | | 1 731 584.00 |
DK Provisions réglementées | 54 538.00 | 43 319.00 | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964 908.00 | 8 762 488.00 | | 10 964 908.00 |
DP Provisions pour risques | 154 567.00 | 188 443.00 | | 154 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 567.00 | 188 443.00 | | 154 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 027 831.00 | 1 027 831.00 | | 1 027 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 784 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997 659.00 | 7 502 572.00 | | 11 997 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142 118.00 | 7 622 141.00 | | 13 142 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281 472.00 | 4 884 309.00 | | 6 281 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 179.00 | 40 337.00 | | 13 179.00 |
EA Autres dettes | 1 155 516.00 | 1 563 710.00 | | 1 155 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 290.00 | 76 154.00 | | 40 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 630 234.00 | 21 689 223.00 | | 32 630 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 749 709.00 | 30 640 154.00 | | 43 749 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 366.00 | 717 330.00 | | 36 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 330 754.00 | 1 980 445.00 | | 3 330 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 361 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 385 995.00 | |
FM Production stockée | | | -411 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 375 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 999 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 084 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 071 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 618.00 | 133 819.00 | | 89 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 618.00 | 133 819.00 | | 89 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 939.00 | 312 259.00 | | 180 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 939.00 | 312 259.00 | | 180 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 321.00 | -178 440.00 | | -91 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 185.00 | 1 031 602.00 | | 1 531 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 481.00 | 1 805 851.00 | | 1 809 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 896.00 | 97 781.00 | | 77 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 584.00 | 1 708 069.00 | | 1 731 584.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 174 422.00 | 141 512.00 | | 174 422.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 185.00 | 9 671.00 | | 185.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 504 991.00 | 2 112 286.00 | | 3 504 991.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 330 754.00 | 1 980 445.00 | | 3 330 754.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 330 754.00 | 1 980 445.00 | | 3 330 754.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 739.00 | | | 8 795 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 795 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795 739.00 | | | 8 795 739.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 319.00 | 11 219.00 | | 43 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 319.00 | 11 219.00 | | 43 319.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 027 832.00 | 25 136.00 | 1 002 696.00 | 1 027 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 608.00 | | 275 608.00 | 275 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VC Groupe et associés | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 401 303.00 | | | 4 401 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 670.00 | 36 366.00 | 1 278 304.00 | 1 314 670.00 |