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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 286 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 921 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 741 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 420 434.00 | |
BZ Autres créances | 510 853.00 | | 510 853.00 | 510 853.00 |
CF Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 585.00 | | 516 585.00 | 516 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 324.00 | | 9 312 324.00 | 9 312 324.00 |
CU Autres participations | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 100.00 | 1 520 100.00 | | 1 520 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
DG Autres réserves | 3 673 241.00 | 1 995 876.00 | | 3 673 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 069.00 | 1 677 365.00 | | 1 708 069.00 |
DK Provisions réglementées | 43 319.00 | 32 100.00 | | 43 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 009.00 | 5 381 720.00 | | 7 101 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 027 831.00 | 1 027 831.00 | | 1 027 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 740.00 | 2 149 545.00 | | 784 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 766.00 | 506 140.00 | | 392 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 6 007.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884 309.00 | 5 215 958.00 | | 4 884 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 337.00 | 5 631.00 | | 40 337.00 |
EA Autres dettes | 1 563 710.00 | 924 631.00 | | 1 563 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 314.00 | 3 689 524.00 | | 2 211 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 324.00 | 9 071 245.00 | | 9 312 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 762 488.00 | 6 782 041.00 | | 8 762 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 380 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 393 440.00 | |
FM Production stockée | | | 619 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 339 817.00 | |
GE Autres charges | | | 240 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 819.00 | 91 345.00 | | 133 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 219.00 | -11 219.00 | | -11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 602.00 | 931 261.00 | | 1 031 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 851.00 | 1 805 236.00 | | 1 805 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 781.00 | 127 870.00 | | 97 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 069.00 | 1 677 365.00 | | 1 708 069.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 141 512.00 | 115 040.00 | | 141 512.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 671.00 | 8 138.00 | | 9 671.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 112 286.00 | 2 224 191.00 | | 2 112 286.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 980 445.00 | 2 117 289.00 | | 1 980 445.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 980 445.00 | 2 117 289.00 | | 1 980 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 739.00 | | | 8 795 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 795 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795 739.00 | | | 8 795 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 100.00 | 11 219.00 | | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | 11 219.00 | | 32 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 027 832.00 | | 1 027 832.00 | 1 027 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 766.00 | 117 158.00 | 275 608.00 | 392 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 510 853.00 | 510 853.00 | | 510 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 369.00 | 590 825.00 | 190 544.00 | 781 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 141.00 | | | 1 480 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 853.00 | 510 853.00 | | 510 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 315.00 | 717 331.00 | 1 493 984.00 | 2 211 315.00 |