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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 693 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 903 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 901 157.00 | |
BZ Autres créances | 239 766.00 | | 239 766.00 | 239 766.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 768.00 | | 9 039 768.00 | 9 039 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 86 507.00 | |
CU Autres participations | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 100.00 | 1 520 100.00 | | 1 520 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 010.00 | 32 600.00 | | 152 010.00 |
DG Autres réserves | 734 818.00 | 42 045.00 | | 734 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 057.00 | 812 183.00 | | 1 261 057.00 |
DK Provisions réglementées | 20 881.00 | 9 662.00 | | 20 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 136.00 | 2 420 860.00 | | 3 693 136.00 |
DO TOTAL (II) | 4 664 757.00 | 3 019 577.00 | | 4 664 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 843.00 | 73 221.00 | | 196 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 027 831.00 | 1 027 831.00 | | 1 027 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 503.00 | 4 849 523.00 | | 3 696 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 176.00 | 722 971.00 | | 616 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 5 760.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977 078.00 | 3 600 448.00 | | 3 977 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 789.00 | 66 961.00 | | 53 789.00 |
EA Autres dettes | 557 111.00 | 588 451.00 | | 557 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 631.00 | 6 606 086.00 | | 5 346 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 768.00 | 9 026 946.00 | | 9 039 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 385.00 | 863 157.00 | | 880 385.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 645 180.00 | 1 262 757.00 | | 1 645 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 934 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 988 044.00 | |
FM Production stockée | | | 70 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 333 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 826 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 162.00 | 116 790.00 | | 105 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 219.00 | 9 431.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | 9 431.00 | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 219.00 | -9 431.00 | | -11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 837.00 | 296 575.00 | | 873 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 399.00 | 956 366.00 | | 1 405 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 341.00 | 144 182.00 | | 144 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 057.00 | 812 183.00 | | 1 261 057.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 85 749.00 | 78 670.00 | | 85 749.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 944.00 | 14 802.00 | | 5 944.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 724 985.00 | 1 326 625.00 | | 1 724 985.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 645 180.00 | 1 262 757.00 | | 1 645 180.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 645 180.00 | 1 262 757.00 | | 1 645 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 739.00 | | | 8 795 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 795 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795 739.00 | | | 8 795 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 662.00 | 11 219.00 | | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | 11 219.00 | | 9 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 027 832.00 | | | 1 027 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 176.00 | 616 176.00 | | 616 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 323.00 | 255 909.00 | 3 438 414.00 | 3 694 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 003.00 | | | 1 259 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 766.00 | 239 766.00 | | 239 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 631.00 | 880 385.00 | 3 438 414.00 | 5 346 631.00 |