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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 974 396.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 96 996.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 498 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 367 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 076 723.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 094 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 945 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 549 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 974 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 051 700.00 | |
CU Autres participations | 8 795 738.00 | | 8 795 738.00 | 8 795 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 750.00 | 1 356 750.00 | | 1 059 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
DG Autres réserves | 4 393 405.00 | 4 416 330.00 | | 4 393 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 243.00 | 1 731 584.00 | | 2 454 243.00 |
DK Provisions réglementées | 56 096.00 | 54 538.00 | | 56 096.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 465.00 | 10 964 908.00 | | 11 641 465.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 027 831.00 | 1 027 831.00 | | 1 027 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719 034.00 | 11 997 659.00 | | 7 719 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309 527.00 | 13 155 297.00 | | 14 309 527.00 |
EA Autres dettes | 8 281 674.00 | 7 531 845.00 | | 8 281 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 310 235.00 | 32 684 801.00 | | 30 310 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 051 700.00 | 43 749 709.00 | | 42 051 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 339.00 | 36 366.00 | | 31 339.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 577 445.00 | 9 603 888.00 | | 10 577 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 621 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 621 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 241 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 199 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 670 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 199.00 | 91 321.00 | | 33 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | 11 219.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 199.00 | 91 321.00 | | 33 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 199.00 | -91 321.00 | | -33 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 126.00 | 1 531 185.00 | | 1 627 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 568.00 | 1 809 481.00 | | 2 504 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 324.00 | 77 896.00 | | 50 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 243.00 | 1 731 584.00 | | 2 454 243.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -7 505.00 | 185.00 | | -7 505.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 735 568.00 | 3 330 569.00 | | 2 735 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 735 568.00 | 3 330 569.00 | | 2 735 568.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 728 063.00 | 3 330 754.00 | | 2 728 063.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 538.00 | 1 558.00 | | 54 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 538.00 | 1 558.00 | | 54 538.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 027 831.00 | 25 135.00 | 1 002 696.00 | 1 027 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VC Groupe et associés | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 035.00 | 31 339.00 | 1 002 696.00 | 1 034 035.00 |