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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 989.00 | 20 072.00 | 60 918.00 | 80 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 780.00 | 48 819.00 | 191 961.00 | 240 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 839.00 | 68 890.00 | 602 949.00 | 671 839.00 |
BT Marchandises | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 234 669.00 | | 234 669.00 | 234 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 343.00 | | 436 343.00 | 436 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 182.00 | 68 890.00 | 1 039 292.00 | 1 108 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 273 682.00 | | | 273 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 495.00 | | | 395 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 610.00 | | | 765 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 292.00 | | | 1 039 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 011.00 | | | 442 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848 242.00 | | 1 848 242.00 | 1 848 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 242.00 | | 1 848 242.00 | 1 848 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 744.00 | | | 1 864 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 761.00 | | | 1 608 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 706 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 401.00 | 671 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 401.00 | 321 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 292.00 | 31 401.00 | 68 890.00 | 100 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | 31 401.00 | 68 890.00 | 100 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 495.00 | 71 896.00 | 303 696.00 | 395 495.00 |
VI Groupe et associés | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125.00 | 23 075.00 | 50.00 | 23 125.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 610.00 | 442 011.00 | 303 696.00 | 765 610.00 |