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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 500.00 | 4 113.00 | 25 386.00 | 29 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 540 380.00 | | 540 380.00 | 540 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 621.00 | -8 621.00 | |
AP Constructions | 7 344.00 | 2 644.00 | 4 699.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 956.00 | 114 911.00 | 51 045.00 | 165 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 369.00 | 325 038.00 | 259 330.00 | 584 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 124.00 | 456 078.00 | 880 045.00 | 1 336 124.00 |
BT Marchandises | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BZ Autres créances | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CF Disponibilités | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 033.00 | | 422 033.00 | 422 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 157.00 | 456 078.00 | 1 302 078.00 | 1 758 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 305 797.00 | | | 305 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 111.00 | | | 616 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 280.00 | | | 996 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 078.00 | | | 1 302 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 331.00 | | | 528 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 722.00 | | 596 722.00 | 596 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 722.00 | | 596 722.00 | 596 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 116.00 | | | 876 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 278.00 | | | 861 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 232.00 | | 1 571.00 | 1 370 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 679.00 | 1 336 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 679.00 | 757 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 130.00 | | | 541 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 853.00 | | 1 496.00 | 791 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | 75.00 | 7 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 413.00 | 129 671.00 | 19 004.00 | 345 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | 1 475.00 | | 2 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 3 381.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 783.00 | 124 815.00 | 19 004.00 | 336 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 112.00 | 148 163.00 | 467 949.00 | 616 112.00 |
VI Groupe et associés | 249 469.00 | 249 469.00 | | 249 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 858.00 | 86 054.00 | 7 804.00 | 93 858.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 281.00 | 528 332.00 | 467 949.00 | 996 281.00 |