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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 145.00 | 36 645.00 | 47 500.00 | 84 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 625.00 | 84 735.00 | 174 891.00 | 259 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 340.00 | 121 379.00 | 799 961.00 | 921 340.00 |
BT Marchandises | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 405.00 | | 275 405.00 | 275 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 745.00 | 121 379.00 | 1 075 366.00 | 1 196 745.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 183.00 | | | 255 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 450 534.00 | | | 450 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 716.00 | | | 323 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 833.00 | | | 624 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 366.00 | | | 1 075 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 617.00 | | | 374 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 839.00 | | 249 501.00 | 671 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 769.00 | | 22 001.00 | 321 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 227 500.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 890.00 | 52 489.00 | 121 379.00 | 68 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 890.00 | 52 489.00 | 121 379.00 | 68 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 716.00 | 73 501.00 | 250 216.00 | 323 716.00 |
VI Groupe et associés | 169 208.00 | 169 208.00 | | 169 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 280.00 | 29 230.00 | 225 050.00 | 254 280.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 833.00 | 374 617.00 | 250 216.00 | 624 833.00 |