| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 500.00 | 1 164.00 | 28 336.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 540 380.00 | | 540 380.00 | 540 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | -1 954.00 | |
AP Constructions | 7 344.00 | 546.00 | 6 798.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 177.00 | 75 567.00 | 116 610.00 | 192 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 578.00 | 162 585.00 | 418 992.00 | 581 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 025.00 | 241 816.00 | 1 183 209.00 | 1 425 025.00 |
BT Marchandises | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 286.00 | 241 816.00 | 1 539 470.00 | 1 781 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 913.00 | | | 406 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 638 770.00 | | | 638 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
EA Autres dettes | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 700.00 | | | 900 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 470.00 | | | 1 539 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 206.00 | | | 576 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 438.00 | | 1 443 438.00 | 1 443 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 438.00 | | 1 443 438.00 | 1 443 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 658.00 | | | 322 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 332.00 | | | 1 801 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 420.00 | | | 1 394 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 913.00 | | | 406 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 323.00 | | 681 333.00 | 902 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 500.00 | 73 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 101.00 | 1 424 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 601.00 | 781 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 190 380.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 747.00 | | 453 953.00 | 348 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 576.00 | | 7 500.00 | 203 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 850.00 | 81 797.00 | 3 831.00 | 163 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | 78 679.00 | 3 831.00 | 163 850.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 999.00 | 250 999.00 | | 250 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
UP Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 015.00 | 132 522.00 | 324 493.00 | 457 015.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 876.00 | 92 850.00 | 74 026.00 | 166 876.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 700.00 | 576 206.00 | 324 493.00 | 900 700.00 |