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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 500.00 | 2 639.00 | 26 861.00 | 29 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 703.00 | 47.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 540 380.00 | | 540 380.00 | 540 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 288.00 | -5 288.00 | |
AP Constructions | 7 344.00 | 1 595.00 | 5 749.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 976.00 | 83 277.00 | 84 699.00 | 167 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 533.00 | 251 911.00 | 364 622.00 | 616 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 232.00 | 345 413.00 | 1 024 820.00 | 1 370 232.00 |
BT Marchandises | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BZ Autres créances | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 312 179.00 | | 312 179.00 | 312 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 012.00 | | 584 012.00 | 584 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 244.00 | 345 413.00 | 1 608 831.00 | 1 954 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 291 775.00 | | | 291 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 289.00 | | | 681 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 433.00 | | | 444 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 056.00 | | | 1 317 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 831.00 | | | 1 608 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 466.00 | | | 1 022 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 644.00 | | 1 410 644.00 | 1 410 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 644.00 | | 1 410 644.00 | 1 410 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 898.00 | | | 1 575 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 625.00 | | | 1 518 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 555.00 | | 46 531.00 | 1 424 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 006.00 | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 854.00 | 1 370 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 791 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 380.00 | | 750.00 | 540 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 099.00 | | 45 602.00 | 781 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 576.00 | | 179.00 | 73 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 816.00 | 138 444.00 | 34 848.00 | 241 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | 1 475.00 | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 4 036.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 698.00 | 132 933.00 | 34 848.00 | 238 698.00 |