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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 016.00 | 3 750.00 | 60 266.00 | 64 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 655.00 | 7 652.00 | 61 003.00 | 68 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 134.00 | 8 767.00 | 142 367.00 | 151 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 804.00 | 20 168.00 | 279 636.00 | 299 804.00 |
BT Marchandises | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 283.00 | | 192 283.00 | 192 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 087.00 | 20 168.00 | 471 919.00 | 492 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 064.00 | 5 000.00 | | 119 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | 56 540.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 146 756.00 | 61 540.00 | | 146 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 114 467.00 | | 67 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | 44 052.00 | | 35 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 162.00 | 160 870.00 | | 325 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 919.00 | 222 410.00 | | 471 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 472.00 | | 1 263 472.00 | 1 263 472.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 938.00 | | 1 263 938.00 | 1 263 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 190.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 190.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 983.00 | -190.00 | | 27 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 15 108.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 519.00 | 1 769 801.00 | | 1 299 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 354.00 | 1 713 261.00 | | 1 279 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | 56 540.00 | | 20 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 753.00 | 30 051.00 | 122 534.00 | 207 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 082.00 | 39 620.00 | 7 462.00 | 47 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 162.00 | 147 460.00 | 122 534.00 | 325 162.00 |