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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 112.00 | 17 279.00 | 50 833.00 | 68 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 654.00 | 35 096.00 | 33 558.00 | 68 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 651.00 | 43 119.00 | 120 531.00 | 163 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 178.00 | 95 494.00 | 242 683.00 | 338 178.00 |
BT Marchandises | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 346.00 | 95 494.00 | 393 852.00 | 489 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | 13 166.00 | 8 298.00 | | 13 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 484.00 | 4 868.00 | | -16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 135 140.00 | 151 625.00 | | 135 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 738.00 | 177 944.00 | | 147 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 157.00 | 84 403.00 | | 80 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 46 255.00 | | 30 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 821.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 711.00 | 309 441.00 | | 258 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 852.00 | 461 066.00 | | 393 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 664.00 | 161 915.00 | | 141 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 88.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 084.00 | | 1 216 084.00 | 1 216 084.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 976.00 | | 1 216 976.00 | 1 216 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 61.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 61.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 539.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 352.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 686.00 | 1 288 861.00 | | 1 222 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 170.00 | 1 283 993.00 | | 1 239 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 484.00 | 4 868.00 | | -16 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 155.00 | | 1 590.00 | 344 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 37 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 338 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 048.00 | | 1 370.00 | 299 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 106.00 | | 220.00 | 45 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 305.00 | 38 190.00 | | 57 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 38 190.00 | | 57 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 660.00 | 30 612.00 | 117 048.00 | 147 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VP Divers | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 280.00 | 28 780.00 | 22 500.00 | 51 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 712.00 | 141 664.00 | 117 048.00 | 258 712.00 |