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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 112.00 | 30 901.00 | 37 210.00 | 68 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 654.00 | 62 540.00 | 6 114.00 | 68 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 520.00 | 77 739.00 | 93 781.00 | 171 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 580.00 | 171 181.00 | 162 398.00 | 333 580.00 |
BT Marchandises | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CF Disponibilités | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 684.00 | 171 181.00 | 300 503.00 | 471 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DH Report à nouveau | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 326.00 | | | -48 326.00 |
DL TOTAL (I) | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 568.00 | | | 212 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 503.00 | | | 300 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 203.00 | | 939 203.00 | 939 203.00 |
FG Production vendue services | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 602.00 | | 963 602.00 | 963 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 340.00 | | | 1 009 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 666.00 | | | 1 057 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 326.00 | | | -48 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 151.00 | | 7 030.00 | 333 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 25 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 333 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 459.00 | | 6 830.00 | 301 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 692.00 | | 200.00 | 31 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 822.00 | 37 360.00 | | 133 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 822.00 | 37 360.00 | | 133 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 626.00 | 56 458.00 | 55 168.00 | 111 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 058.00 | 38 446.00 | 9 612.00 | 48 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 568.00 | 157 400.00 | 55 168.00 | 212 568.00 |