| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 113.00 | 10 468.00 | 57 645.00 | 68 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 655.00 | 21 374.00 | 47 281.00 | 68 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 281.00 | 25 463.00 | 136 818.00 | 162 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BF Prêts | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 154.00 | 57 305.00 | 286 849.00 | 344 154.00 |
BT Marchandises | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 371.00 | 57 305.00 | 461 066.00 | 518 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | 40.00 | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | 20 165.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 151 625.00 | 146 756.00 | | 151 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 944.00 | 207 845.00 | | 177 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 67 707.00 | | 84 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 35 259.00 | | 46 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 14 327.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 441.00 | 325 162.00 | | 309 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 066.00 | 471 919.00 | | 461 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 915.00 | 147 460.00 | | 161 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 933.00 | | 1 274 933.00 | 1 274 933.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 551.00 | | 1 275 551.00 | 1 275 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 28 000.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 28 000.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | 27 983.00 | | 5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 3 278.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 861.00 | 1 299 519.00 | | 1 288 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 993.00 | 1 279 354.00 | | 1 283 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | 20 165.00 | | 4 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 804.00 | | | 283 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 168.00 | 37 137.00 | | 20 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 168.00 | 37 137.00 | | 20 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 856.00 | 30 330.00 | 123 765.00 | 177 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VP Divers | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 994.00 | 20 147.00 | 31 847.00 | 51 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 441.00 | 161 915.00 | 123 765.00 | 309 441.00 |