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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 112.00 | 24 090.00 | 44 022.00 | 68 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 654.00 | 48 818.00 | 19 836.00 | 68 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 691.00 | 60 912.00 | 103 778.00 | 164 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 150.00 | 133 821.00 | 199 328.00 | 333 150.00 |
BT Marchandises | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 319.00 | 133 821.00 | 354 497.00 | 488 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DG Autres réserves | | 13 166.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | -16 484.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 136 261.00 | 135 140.00 | | 136 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | 147 738.00 | | 117 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 80 157.00 | | 74 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | 30 746.00 | | 26 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 236.00 | 258 711.00 | | 218 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 497.00 | 393 852.00 | | 354 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 973.00 | 141 664.00 | | 131 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 896.00 | | 1 191 896.00 | 1 191 896.00 |
FG Production vendue services | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 262.00 | | 1 204 262.00 | 1 204 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -17.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 944.00 | 1 222 686.00 | | 1 223 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 823.00 | 1 239 170.00 | | 1 222 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | -16 484.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 179.00 | | 1 572.00 | 338 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 31 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 333 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 419.00 | | 1 040.00 | 300 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 760.00 | | 532.00 | 37 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 495.00 | 38 327.00 | | 95 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 495.00 | 38 327.00 | | 95 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 129.00 | 30 867.00 | 86 263.00 | 117 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 042.00 | 24 830.00 | 16 212.00 | 41 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 236.00 | 131 974.00 | 86 263.00 | 218 236.00 |