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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 405.00 | 1 818.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 080.00 | 10 862.00 | 24 217.00 | 35 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 153.00 | 12 118.00 | 26 035.00 | 38 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 158.00 | 12 118.00 | 128 040.00 | 140 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 24 297.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 51 181.00 | 29 297.00 | | 51 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 439.00 | 12 121.00 | | 19 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 17 057.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 13 618.00 | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | 13 498.00 | | 22 749.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 859.00 | 56 369.00 | | 76 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 040.00 | 85 666.00 | | 128 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 235.00 | | 349 235.00 | 349 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 235.00 | | 349 235.00 | 349 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 3 826.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 003.00 | 210 843.00 | | 351 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 119.00 | 186 547.00 | | 329 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 884.00 | 24 297.00 | | 21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 946.00 | | 11 207.00 | 26 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | | 11 207.00 | 26 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 6 432.00 | | 5 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 19.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 6 413.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314.00 | 9 246.00 | 10 068.00 | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 859.00 | 66 791.00 | 10 068.00 | 76 859.00 |