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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 2 816.00 | 1 304.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 35 019.00 | 7 476.00 | 42 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 615.00 | 37 836.00 | 8 779.00 | 46 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
BZ Autres créances | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 320.00 | 37 836.00 | 128 484.00 | 166 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
DH Report à nouveau | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | -3 541.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 56 963.00 | 55 915.00 | | 56 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | 288.00 | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 061.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 40 187.00 | | 35 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 20 696.00 | | 30 963.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 521.00 | 62 307.00 | | 71 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 484.00 | 118 222.00 | | 128 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 288.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -211.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 880.00 | 328 844.00 | | 299 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 831.00 | 332 385.00 | | 298 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | -3 541.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 391.00 | | 6 308.00 | 42 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 46 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 46 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | | 6 308.00 | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 210.00 | 4 709.00 | 2 083.00 | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | 4 709.00 | 2 083.00 | 35 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 2 568.00 | 870.00 | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 521.00 | 70 650.00 | 870.00 | 71 521.00 |