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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 2 125.00 | 1 721.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 546.00 | 33 085.00 | 5 460.00 | 38 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 391.00 | 35 210.00 | 7 181.00 | 42 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 041.00 | | 111 041.00 | 111 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 432.00 | 35 210.00 | 118 222.00 | 153 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 955.00 | 45 681.00 | | 53 955.00 |
DH Report à nouveau | | -1 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541.00 | 9 464.00 | | -3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 55 915.00 | 59 455.00 | | 55 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 1 135.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 322.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 187.00 | 51 028.00 | | 40 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 696.00 | 41 031.00 | | 20 696.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 669.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 307.00 | 94 186.00 | | 62 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 222.00 | 153 641.00 | | 118 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 307.00 | 94 186.00 | | 62 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 479.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -795.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 844.00 | 335 834.00 | | 328 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 385.00 | 326 370.00 | | 332 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 541.00 | 9 464.00 | | -3 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 592.00 | | 2 799.00 | 39 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 592.00 | | 2 799.00 | 39 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515.00 | 6 695.00 | | 28 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 515.00 | 6 695.00 | | 28 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |