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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 3 283.00 | 2 379.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 706.00 | 38 589.00 | 5 117.00 | 43 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 368.00 | 41 872.00 | 7 496.00 | 49 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 151.00 | 41 872.00 | 132 279.00 | 174 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 492.00 | -3 541.00 | | -2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | 1 049.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 58 607.00 | 56 963.00 | | 58 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 3 582.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 053.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 35 122.00 | | 40 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 689.00 | 30 963.00 | | 23 689.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 60.00 | | 8 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 672.00 | 71 521.00 | | 73 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 279.00 | 128 484.00 | | 132 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 672.00 | 70 650.00 | | 73 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 143.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 381.00 | | 320 381.00 | 320 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 381.00 | | 320 381.00 | 320 381.00 |
FM Production stockée | | | 2 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 172.00 | 299 880.00 | | 323 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 529.00 | 298 831.00 | | 321 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | 1 049.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 615.00 | | 2 753.00 | 46 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 615.00 | | 2 753.00 | 46 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 836.00 | 4 036.00 | | 37 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | 4 036.00 | | 37 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |