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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072.00 | 1 455.00 | 1 617.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 27 060.00 | 9 459.00 | 36 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 592.00 | 28 515.00 | 11 077.00 | 39 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 564.00 | | 142 564.00 | 142 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 156.00 | 28 515.00 | 153 641.00 | 182 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | -1 190.00 | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 59 455.00 | 49 991.00 | | 59 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 10 223.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 2 000.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 21 295.00 | | 51 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | 21 983.00 | | 41 031.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 723.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 186.00 | 56 225.00 | | 94 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 641.00 | 106 216.00 | | 153 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 186.00 | 55 569.00 | | 94 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 155.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 818.00 | | 348 818.00 | 348 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 818.00 | | 348 818.00 | 348 818.00 |
FM Production stockée | | | -14 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 159.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | -1 858.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 834.00 | 320 005.00 | | 335 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 370.00 | 321 195.00 | | 326 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464.00 | -1 190.00 | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 743.00 | | 849.00 | 38 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | | 849.00 | 38 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | 8 699.00 | | 19 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 8 699.00 | | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |