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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 62.00 | 328.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 195.00 | 855.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 420.00 | 2 452.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 312.00 | 677.00 | 68 635.00 | 69 312.00 |
BT Marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 978.00 | 449 352.00 | 457 626.00 | 906 978.00 |
BZ Autres créances | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CF Disponibilités | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 026.00 | 449 352.00 | 694 674.00 | 1 144 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 338.00 | 450 029.00 | 773 309.00 | 1 223 338.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DL TOTAL (I) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 478.00 | | | 493 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
EA Autres dettes | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 309.00 | | | 773 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580 537.00 | | 6 580 537.00 | 6 580 537.00 |
FG Production vendue services | 306 013.00 | | 306 013.00 | 306 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 549.00 | | 6 886 549.00 | 6 886 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 334 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 880.00 | | | 6 912 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 714.00 | | | 6 824 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 449 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 478.00 | 493 478.00 | | 493 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 906 978.00 | | | 906 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VI Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 859.00 | 948 859.00 | | 948 859.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 143.00 | 665 143.00 | | 665 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 291 378.00 | | | 291 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 124.00 | | | 428 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 766.00 | | | 565 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 178.00 | | | 327 178.00 |