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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 192.00 | 198.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 458.00 | 592.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 1 106.00 | 1 766.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 312.00 | 1 756.00 | 102 556.00 | 104 312.00 |
BT Marchandises | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 598.00 | 319 570.00 | 820 028.00 | 1 139 598.00 |
BZ Autres créances | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CF Disponibilités | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 344.00 | 319 570.00 | 982 774.00 | 1 302 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 656.00 | 321 326.00 | 1 085 330.00 | 1 406 656.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 170.00 | 88 166.00 | | 131 170.00 |
DL TOTAL (I) | 239 336.00 | 108 166.00 | | 239 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 395.00 | 23 100.00 | | 36 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 919.00 | 493 478.00 | | 609 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 843.00 | 131 910.00 | | 167 843.00 |
EA Autres dettes | 31 837.00 | 16 654.00 | | 31 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 994.00 | 665 143.00 | | 845 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 330.00 | 773 309.00 | | 1 085 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 994.00 | 665 143.00 | | 845 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 147 144.00 | | 5 147 144.00 | 5 147 144.00 |
FG Production vendue services | 273 498.00 | | 273 498.00 | 273 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 642.00 | | 5 420 642.00 | 5 420 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | 4 310.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 810.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 810.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -810.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | 25 718.00 | | 48 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 674.00 | 6 912 880.00 | | 5 561 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 504.00 | 6 824 714.00 | | 5 430 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 170.00 | 88 166.00 | | 131 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 1 381.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | 35 000.00 | 69 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 35 000.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 1 079.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 130.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 949.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449 352.00 | | 129 783.00 | 449 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 352.00 | | 129 783.00 | 449 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 352.00 | | 129 783.00 | 449 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 919.00 | 609 919.00 | | 609 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 598.00 | | | 1 139 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 875.00 | 1 231 875.00 | | 1 231 875.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 994.00 | 845 994.00 | | 845 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 763.00 | 118 022.00 | | 122 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | 12 949.00 | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 322 712.00 | 291 378.00 | | 322 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957.00 | 3 043.00 | | 957.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 11 208.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 197.00 | 118 022.00 | | 124 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 315.00 | 428 124.00 | | 368 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 845.00 | 565 766.00 | | 491 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 681.00 | 327 178.00 | | 335 681.00 |