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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 394.00 | 446.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 721.00 | 329.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 1 010.00 | 1 738.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 138.00 | 2 125.00 | 135 013.00 | 137 138.00 |
BT Marchandises | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 295.00 | 104 299.00 | 857 996.00 | 962 295.00 |
BZ Autres créances | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
CF Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 434.00 | 104 299.00 | 1 182 135.00 | 1 286 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 572.00 | 106 424.00 | 1 317 148.00 | 1 423 572.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 336.00 | 86 166.00 | | 137 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 357.00 | 131 170.00 | | 54 357.00 |
DL TOTAL (I) | 293 694.00 | 239 336.00 | | 293 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 283.00 | 36 395.00 | | 27 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 350.00 | 609 919.00 | | 745 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 725.00 | 167 843.00 | | 80 725.00 |
EA Autres dettes | 24 187.00 | 31 837.00 | | 24 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 455.00 | 845 994.00 | | 1 023 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 148.00 | 1 085 330.00 | | 1 317 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 455.00 | 845 994.00 | | 1 023 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 790.00 | | 3 874 790.00 | 3 874 790.00 |
FG Production vendue services | 261 659.00 | | 261 659.00 | 261 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 449.00 | | 4 136 449.00 | 4 136 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 216 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 6 247.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 1 180.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 180.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 180.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | 48 653.00 | | 12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 652.00 | 5 561 674.00 | | 4 367 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 295.00 | 5 430 504.00 | | 4 313 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 357.00 | 131 170.00 | | 54 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 319.00 | 1 932.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 312.00 | | 33 659.00 | 104 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 137 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 3 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 450.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | 709.00 | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 32 500.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 016.00 | 647.00 | 1 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 202.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 814.00 | 647.00 | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 570.00 | | 215 271.00 | 319 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 570.00 | | 215 271.00 | 319 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 570.00 | | 215 271.00 | 319 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 350.00 | 745 350.00 | | 745 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 763 598.00 | 763 598.00 | | 763 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
VB T. V. A. | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VI Groupe et associés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 840.00 | 1 124 840.00 | | 1 124 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 455.00 | 1 023 455.00 | | 1 023 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 312.00 | 122 763.00 | | 52 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 397.00 | 9 012.00 | | 21 397.00 |
ST Autres comptes | 293 275.00 | 322 712.00 | | 293 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | 957.00 | | 1 254.00 |
YT Sous‐traitance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177.00 | 3 000.00 | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 1 434.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 927.00 | 124 197.00 | | 54 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 081.00 | 368 315.00 | | 284 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 072.00 | 491 845.00 | | 379 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 243.00 | 335 681.00 | | 318 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |