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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 353.00 | 349.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 042.00 | 4 193.00 | 132 849.00 | 137 042.00 |
BT Marchandises | 459 714.00 | | 459 714.00 | 459 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 436.00 | 104 299.00 | 733 137.00 | 837 436.00 |
BZ Autres créances | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 874.00 | 104 299.00 | 1 370 575.00 | 1 474 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 916.00 | 108 492.00 | 1 503 424.00 | 1 611 916.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 682.00 | | | 253 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DL TOTAL (I) | 406 840.00 | | | 406 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 112.00 | | | 599 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
EA Autres dettes | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 584.00 | | | 1 096 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 424.00 | | | 1 503 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 584.00 | | | 596 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 306.00 | | 238.00 | 141 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 502.00 | 132 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 137 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | 238.00 | 3 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | 690.00 | | 3 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 690.00 | | 2 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
UX Autres créances clients | 638 739.00 | 638 739.00 | | 638 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 112.00 | 99 112.00 | 500 000.00 | 599 112.00 |
VI Groupe et associés | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 502.00 | 987 502.00 | | 987 502.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 584.00 | 596 584.00 | 500 000.00 | 1 096 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
ST Autres comptes | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |