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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 2 663.00 | 801.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 306.00 | 3 503.00 | 137 803.00 | 141 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 455 240.00 | | 455 240.00 | 455 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 867.00 | 104 299.00 | 755 568.00 | 859 867.00 |
BZ Autres créances | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 280.00 | 104 299.00 | 1 360 981.00 | 1 465 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 586.00 | 107 802.00 | 1 498 784.00 | 1 606 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 615.00 | 183 694.00 | | 230 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 067.00 | 46 922.00 | | 23 067.00 |
DL TOTAL (I) | 363 682.00 | 340 615.00 | | 363 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 873.00 | 159 355.00 | | 508 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 26 076.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 719.00 | 877 292.00 | | 558 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 255.00 | 89 324.00 | | 48 255.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | 32 879.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 102.00 | 1 184 925.00 | | 1 135 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 784.00 | 1 525 540.00 | | 1 498 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 102.00 | 1 184 925.00 | | 1 135 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 591.00 | 117.00 | | 73 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 673.00 | | 3 399 673.00 | 3 399 673.00 |
FG Production vendue services | 154 576.00 | | 154 576.00 | 154 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 249.00 | | 3 554 249.00 | 3 554 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 854.00 | 2 880.00 | | 34 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 144.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 230.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 36 149.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 11 364.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 471.00 | 3 229 836.00 | | 3 621 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 404.00 | 3 182 914.00 | | 3 598 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 067.00 | 46 922.00 | | 23 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 319.00 | 2 667.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | 885.00 | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 885.00 | | 1 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 719.00 | 558 719.00 | | 558 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 661 170.00 | 661 170.00 | | 661 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
VB T. V. A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 873.00 | 208 873.00 | | 208 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 377.00 | 991 377.00 | | 991 377.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 102.00 | 1 135 102.00 | | 1 135 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 578.00 | 65 329.00 | | 69 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | 15 527.00 | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 194 344.00 | 225 552.00 | | 194 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 481.00 | 18 610.00 | | 29 481.00 |
YT Sous‐traitance | 27 183.00 | 9 442.00 | | 27 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 478.00 | 3 088.00 | | 13 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 648.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 229.00 | 67 977.00 | | 72 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 127.00 | 266 295.00 | | 194 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 936.00 | 281 569.00 | | 345 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 767.00 | 272 219.00 | | 273 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |