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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 366.00 | 18 982.00 | 31 385.00 | 50 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 336.00 | 18 982.00 | 1 281 354.00 | 1 300 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 655 345.00 | | 655 345.00 | 655 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 016.00 | | 698 016.00 | 698 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 351.00 | 18 982.00 | 1 979 370.00 | 1 998 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 354.00 | 37 430.00 | | 109 354.00 |
DL TOTAL (I) | 386 783.00 | 277 430.00 | | 386 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 130.00 | 1 136 372.00 | | 1 070 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 029.00 | 200 660.00 | | 201 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 10 320.00 | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 082.00 | 204 211.00 | | 269 082.00 |
EA Autres dettes | 26 807.00 | 186 940.00 | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 586.00 | 1 738 502.00 | | 1 592 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 370.00 | 2 015 932.00 | | 1 979 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 613.00 | 694 726.00 | | 590 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 021.00 | | 1 779 021.00 | 1 779 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 021.00 | | 1 779 021.00 | 1 779 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 281.00 | 747.00 | | 6 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 503.00 | 432.00 | | 74 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 490.00 | 1.00 | | 8 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 35 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | 35 001.00 | | 9 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 35 561.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 868.00 | -560.00 | | 8 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 8 282.00 | | 34 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 222.00 | 264 523.00 | | 1 826 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 868.00 | 227 094.00 | | 1 716 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 354.00 | 37 430.00 | | 109 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 751.00 | 1 677.00 | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 000.00 | | 37 336.00 | 1 263 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 17 366.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 17 535.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 17 535.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 130.00 | 68 157.00 | 357 944.00 | 1 070 130.00 |
VI Groupe et associés | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VP Divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VW T.V.A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 586.00 | 590 613.00 | 357 944.00 | 1 592 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 054.00 | 3 684.00 | | 53 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 891.00 | 48 840.00 | | 19 891.00 |
ST Autres comptes | 291 767.00 | 28 025.00 | | 291 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 429.00 | 6 902.00 | | 89 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 265.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 837.00 | 3 949.00 | | 55 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 848.00 | 47 664.00 | | 387 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 645.00 | 5 313.00 | | 74 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 686.00 | 83 767.00 | | 401 686.00 |