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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 168.00 | 175 890.00 | 139 278.00 | 315 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 343.00 | 176 930.00 | 1 789 414.00 | 1 966 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
BZ Autres créances | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 14 560 774.00 | | 14 560 774.00 | 14 560 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 690 675.00 | | 14 690 675.00 | 14 690 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 657 018.00 | 176 930.00 | 16 480 088.00 | 16 657 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 700.00 | 330 000.00 | | 265 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 295 166.00 | 248 927.00 | | 295 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 202.00 | 283 938.00 | | 512 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 068.00 | 895 866.00 | | 1 106 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 615.00 | 1 480 457.00 | | 1 364 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 095.00 | 241 352.00 | | 150 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 232.00 | | 34 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 780.00 | 495 654.00 | | 518 780.00 |
EA Autres dettes | 13 305 987.00 | 13 986 642.00 | | 13 305 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 374 021.00 | 16 238 338.00 | | 15 374 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 480 088.00 | 17 134 203.00 | | 16 480 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 910.00 | | 34 433.00 | 1 931 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 040.00 | | | 1 611 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 252.00 | | 32 916.00 | 282 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 619.00 | | 1 517.00 | 38 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 063.00 | 45 867.00 | | 131 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | 45 867.00 | | 130 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 211.00 | 293 211.00 | | 293 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305 987.00 | 13 305 987.00 | | 13 305 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 615.00 | 151 614.00 | 654 743.00 | 1 364 615.00 |
VI Groupe et associés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
VP Divers | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 973.00 | 129 838.00 | 40 135.00 | 169 973.00 |
VW T.V.A. | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 021.00 | 14 161 019.00 | 654 743.00 | 15 374 021.00 |