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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 669.00 | 371.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 844.00 | 81 207.00 | 105 637.00 | 186 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 503.00 | 81 876.00 | 1 754 627.00 | 1 836 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 12 304 005.00 | | 12 304 005.00 | 12 304 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 394 505.00 | | 12 394 505.00 | 12 394 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 008.00 | 81 876.00 | 14 149 132.00 | 14 231 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 247 960.00 | 163 700.00 | | 247 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 967.00 | 184 260.00 | | 230 967.00 |
DL TOTAL (I) | 841 927.00 | 710 960.00 | | 841 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 949.00 | 1 302 862.00 | | 1 252 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 443.00 | 184 921.00 | | 145 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 780.00 | | 35 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 440.00 | 307 644.00 | | 335 440.00 |
EA Autres dettes | 11 537 542.00 | 10 215 117.00 | | 11 537 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 205.00 | 12 046 325.00 | | 13 307 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 132.00 | 12 757 284.00 | | 14 149 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 157 504.00 | 10 700 968.00 | | 12 157 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 276.00 | | 60 273.00 | 1 803 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 38 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 037.00 | 1 837 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 187 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 040.00 | | | 1 611 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 217.00 | | 48 673.00 | 145 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 019.00 | | 11 600.00 | 47 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 582.00 | 25 294.00 | | 56 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | 25 294.00 | | 55 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537 542.00 | 11 537 542.00 | | 11 537 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
UX Autres créances clients | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 949.00 | 103 248.00 | 429 581.00 | 1 252 949.00 |
VI Groupe et associés | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
VP Divers | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 118.00 | 80 499.00 | 38 619.00 | 119 118.00 |
VW T.V.A. | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 205.00 | 12 157 504.00 | 429 581.00 | 13 307 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 871.00 | 74 520.00 | | 72 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 675.00 | 19 421.00 | | 19 675.00 |
ST Autres comptes | 458 951.00 | 401 745.00 | | 458 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 049.00 | 138 486.00 | | 151 049.00 |
YT Sous‐traitance | | 181.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 871.00 | 6 152.00 | | 18 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 728.00 | 14 616.00 | | 12 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 599.00 | 89 136.00 | | 85 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 209.00 | 552 716.00 | | 589 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 367.00 | 111 467.00 | | 121 367.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 546.00 | 565 984.00 | | 648 546.00 |