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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 371.00 | 669.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 412.00 | -1 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 074.00 | 37 008.00 | 44 066.00 | 81 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 395.00 | 38 791.00 | 1 698 604.00 | 1 737 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 980 759.00 | | 10 980 759.00 | 10 980 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 940.00 | | 11 049 940.00 | 11 049 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 335.00 | 38 791.00 | 12 748 544.00 | 12 787 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 240 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 72 783.00 | 13 430.00 | | 72 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 917.00 | 109 354.00 | | 199 917.00 |
DL TOTAL (I) | 626 700.00 | 386 783.00 | | 626 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 053.00 | 1 070 130.00 | | 1 396 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 478.00 | 201 029.00 | | 211 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 25 539.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 911.00 | 269 082.00 | | 310 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 10 165 169.00 | 26 807.00 | | 10 165 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 844.00 | 1 592 586.00 | | 12 121 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 544.00 | 1 979 370.00 | | 12 748 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 617 046.00 | 590 613.00 | | 10 617 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 279.00 | | 2 254 279.00 | 2 254 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 279.00 | | 2 254 279.00 | 2 254 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 8 490.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 9 323.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 455.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 455.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 8 868.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 611.00 | 34 136.00 | | 60 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 424.00 | 1 826 222.00 | | 2 305 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 508.00 | 1 716 867.00 | | 2 105 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 917.00 | 109 354.00 | | 199 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 535.00 | 21 751.00 | | 31 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 336.00 | | 437 059.00 | 1 300 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | 381 040.00 | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 366.00 | | 30 708.00 | 50 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | 25 312.00 | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 19 809.00 | | 18 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | 19 438.00 | | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165 169.00 | 10 165 169.00 | | 10 165 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 053.00 | 93 191.00 | 385 940.00 | 1 396 053.00 |
VI Groupe et associés | 201 936.00 | | 201 936.00 | 201 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407 644.00 | | | 7 407 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 844.00 | 10 617 046.00 | 587 876.00 | 12 121 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |