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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 669.00 | 371.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 588.00 | -588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 625.00 | 55 325.00 | 89 300.00 | 144 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 683.00 | 56 582.00 | 1 746 101.00 | 1 802 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
CF Disponibilités | 10 941 238.00 | | 10 941 238.00 | 10 941 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 011 183.00 | | 11 011 183.00 | 11 011 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 866.00 | 56 582.00 | 12 757 284.00 | 12 813 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 24 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 163 700.00 | 72 783.00 | | 163 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 260.00 | 199 917.00 | | 184 260.00 |
DL TOTAL (I) | 710 960.00 | 626 700.00 | | 710 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 862.00 | 1 396 053.00 | | 1 302 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 921.00 | 211 478.00 | | 184 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 638.00 | | 35 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 644.00 | 310 911.00 | | 307 644.00 |
EA Autres dettes | 10 215 117.00 | 10 165 169.00 | | 10 215 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 046 325.00 | 12 121 844.00 | | 12 046 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 284.00 | 12 748 544.00 | | 12 757 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 700 968.00 | 10 617 046.00 | | 10 700 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 578.00 | | 2 574 578.00 | 2 574 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 578.00 | | 2 574 578.00 | 2 574 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 486.00 | 91 449.00 | | 96 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 178.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468.00 | 178.00 | | 7 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 410.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 410.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | -232.00 | | 2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 782.00 | 60 611.00 | | 32 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 581.00 | 2 305 424.00 | | 2 647 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 322.00 | 2 105 508.00 | | 2 463 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 260.00 | 199 917.00 | | 184 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 395.00 | | 77 881.00 | 1 737 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 803 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 145 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 040.00 | | | 1 611 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | | 76 144.00 | 81 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 281.00 | | 1 738.00 | 45 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 791.00 | 26 942.00 | 9 151.00 | 38 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 669.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420.00 | 26 273.00 | 9 151.00 | 38 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215 117.00 | 10 215 117.00 | | 10 215 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 862.00 | 94 809.00 | 387 524.00 | 1 302 862.00 |
VI Groupe et associés | 177 304.00 | 40 000.00 | 137 304.00 | 177 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VP Divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VW T.V.A. | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 046 325.00 | 10 700 968.00 | 524 828.00 | 12 046 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 520.00 | 53 319.00 | | 74 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 421.00 | 31 150.00 | | 19 421.00 |
ST Autres comptes | 401 745.00 | 360 915.00 | | 401 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 486.00 | 105 282.00 | | 138 486.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | 91.00 | | 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 152.00 | 5 204.00 | | 6 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 616.00 | 9 988.00 | | 14 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 136.00 | 63 307.00 | | 89 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 716.00 | 495 721.00 | | 552 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 467.00 | 95 740.00 | | 111 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 984.00 | 502 643.00 | | 565 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |